Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OFG Bancorp - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 82 | 77 | 100 | 103 | 121 | 123 | 164 | 177 | 174 | 237 | 296 | 304 | 352 | 322 | 252 | 275 | 215 | 197 | 218 | 208 |
| Zmiana (%) | -5,56 | 29,44 | 2,80 | 17,94 | 1,79 | 33,20 | 7,90 | -1,88 | 36,14 | 24,73 | 2,97 | 15,75 | -8,70 | -21,52 | 8,74 | -21,54 | -8,65 | 10,64 | -4,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,43 | 16,35 | -75,83 | -18,57 | -8,31 | -6,36 | -11,16 | -17,60 | -34,25 | -83,84 | 149,54 | -327,00 | -601,93 | 217,56 | -160,79 | -627,01 | 193,43 | 329,28 | 48,47 | -280,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 344 | -52 | -183 | -621 | -1 294 | -1 550 | -1 513 | -918 | -371 | -570 | -1 405 | -1 311 | -1 371 | -985 | -336 | -597 | -800 | -673 | -438 | -342 |
| Zmiana (%) | -114,99 | 254,59 | 239,70 | 108,29 | 19,76 | -2,40 | -39,35 | -59,52 | 53,57 | 146,27 | -6,65 | 4,58 | -28,14 | -65,91 | 77,63 | 33,99 | -15,84 | -34,87 | -21,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,66 | -10,92 | 138,66 | 112,23 | 88,63 | 79,89 | 102,70 | 91,01 | 73,07 | 201,75 | -710,51 | 1 408,51 | 2 342,49 | -666,34 | 213,95 | 1 362,84 | -718,05 | -1 126,23 | -97,59 | 462,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 442 | 447 | -49 | -35 | -287 | -514 | -125 | -268 | -311 | 51 | 1 307 | 914 | 960 | 812 | -74 | 278 | 696 | 536 | 670 | 61 |
| Zmiana (%) | 1,19 | -110,97 | -28,41 | 718,46 | 78,75 | -75,72 | 114,94 | 16,02 | -116,28 | 2 481,02 | -30,07 | 5,11 | -15,50 | -109,06 | -478,54 | 149,83 | -22,94 | 24,97 | -90,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,91 | 94,56 | 37,17 | 6,34 | 19,67 | 26,47 | 8,46 | 26,59 | 61,18 | -17,91 | 660,97 | -981,50 | -1 640,57 | 548,78 | 46,84 | -635,83 | 624,62 | 896,95 | 149,12 | -81,75 |
| Przepływy pieniężne | 868 | 473 | -132 | -554 | -1 460 | -1 940 | -1 473 | -1 008 | -508 | -283 | 198 | -93 | -59 | 148 | -157 | -44 | 111 | 60 | 449 | -74 |
| Zmiana (%) | -45,53 | -127,91 | 319,69 | 163,76 | 32,86 | -24,07 | -31,56 | -49,58 | -44,38 | -169,93 | -147,09 | -37,12 | -352,61 | -206,19 | -72,11 | -354,31 | -46,34 | 651,64 | -116,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
